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多因素模型则用多个宏观经济变量来解释系统风险。
本文采用协整和因果检验方法,研究宏观经济变量、*金融变量与我国债券市场价格波动的联动和因果关系。
本文应用回归模型和因果引导关系模型检验了我国于1998年开始公布的CCI与宏观经济变量之间的动态影响关系。
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